有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2025/01/28-2025/07/25)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第22期 2025年1月27日現在 | 第23期 2025年7月25日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 11,583,265 | 9,890,936 |
| コール・ローン | 494,322,332 | 468,241,594 |
| 親投資信託受益証券 | 66,457,612,750 | 65,912,277,758 |
| 未収入金 | 147,187,535 | 1,320,248,206 |
| 流動資産合計 | 67,110,705,882 | 67,710,658,494 |
| 資産合計 | 67,110,705,882 | 67,710,658,494 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | - | 1,132,414,422 |
| 未払解約金 | 138,538,745 | 167,932,161 |
| 未払受託者報酬 | 14,508,688 | 13,807,036 |
| 未払委託者報酬 | 507,805,373 | 483,247,923 |
| その他未払費用 | 865,466 | 825,122 |
| 流動負債合計 | 661,718,272 | 1,798,226,664 |
| 負債合計 | 661,718,272 | 1,798,226,664 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 59,448,844,196 | 56,620,721,116 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 7,000,143,414 | 9,291,710,714 |
| (分配準備積立金) | 950,505,576 | 3,576,882,206 |
| 元本等合計 | 66,448,987,610 | 65,912,431,830 |
| 純資産合計 | 66,448,987,610 | 65,912,431,830 |
| 負債純資産合計 | 67,110,705,882 | 67,710,658,494 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
