有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和3年1月26日-令和3年7月26日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第14期 2021年1月25日現在 | 第15期 2021年7月26日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 3,012,249 | 5,538,886 |
| コール・ローン | 290,630,806 | 221,223,024 |
| 親投資信託受益証券 | 30,952,750,784 | 29,147,824,965 |
| 未収入金 | 5,310,904,350 | 78,865,322 |
| 流動資産合計 | 36,557,298,189 | 29,453,452,197 |
| 資産合計 | 36,557,298,189 | 29,453,452,197 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 5,053,329,627 | - |
| 未払解約金 | 225,663,951 | 72,551,840 |
| 未払受託者報酬 | 8,400,240 | 6,632,743 |
| 未払委託者報酬 | 294,009,859 | 232,147,250 |
| その他未払費用 | 557,235 | 468,989 |
| 流動負債合計 | 5,581,960,912 | 311,800,822 |
| 負債合計 | 5,581,960,912 | 311,800,822 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 28,074,053,485 | 27,455,631,999 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,901,283,792 | 1,686,019,376 |
| (分配準備積立金) | 2,382,831,313 | 2,128,294,758 |
| 元本等合計 | 30,975,337,277 | 29,141,651,375 |
| 純資産合計 | 30,975,337,277 | 29,141,651,375 |
| 負債純資産合計 | 36,557,298,189 | 29,453,452,197 |
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