有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年1月27日-平成27年7月27日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |||
| 第2期 (平成27年1月26日現在) | 第3期 (平成27年7月27日現在) | ||
| 資産の部 | |||
| 流動資産 | |||
| コール・ローン | 42,397,569 | 122,545,312 | |
| 親投資信託受益証券 | 8,263,956,630 | 26,900,444,378 | |
| 未収入金 | 742,863,977 | 8,518,323,035 | |
| 流動資産合計 | 9,049,218,176 | 35,541,312,725 | |
| 資産合計 | 9,049,218,176 | 35,541,312,725 | |
| 負債の部 | |||
| 流動負債 | |||
| 未払収益分配金 | 729,520,823 | 8,306,588,528 | |
| 未払解約金 | 17,429,976 | 155,704,348 | |
| 未払受託者報酬 | 1,233,801 | 3,645,425 | |
| 未払委託者報酬 | 43,184,166 | 127,591,313 | |
| その他未払費用 | 278,714 | 316,257 | |
| 流動負債合計 | 791,647,480 | 8,593,845,871 | |
| 負債合計 | 791,647,480 | 8,593,845,871 | |
| 純資産の部 | |||
| 元本等 | |||
| 元本 | 7,295,208,231 | 24,431,142,732 | |
| 剰余金 | |||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 962,362,465 | 2,516,324,122 | |
| 純資産合計 | 8,257,570,696 | 26,947,466,854 | |
| 負債純資産合計 | 9,049,218,176 | 35,541,312,725 | |
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