有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成30年1月26日-平成30年7月25日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第8期 (2018年1月25日現在) | 第9期 (2018年7月25日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 40,545,633 | 283,127,785 |
| コール・ローン | 414,999,732 | 136,208,714 |
| 親投資信託受益証券 | 47,483,771,697 | 58,760,022,225 |
| 未収入金 | 11,040,136,105 | 115,172,697 |
| 流動資産合計 | 58,979,453,167 | 59,294,531,421 |
| 資産合計 | 58,979,453,167 | 59,294,531,421 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 10,372,552,220 | - |
| 未払解約金 | 249,251,608 | 102,706,865 |
| 未払受託者報酬 | 13,048,436 | 12,040,883 |
| 未払委託者報酬 | 456,697,015 | 421,432,557 |
| その他未払費用 | 789,655 | 741,634 |
| 流動負債合計 | 11,092,338,934 | 536,921,939 |
| 負債合計 | 11,092,338,934 | 536,921,939 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 43,218,967,586 | 56,027,985,412 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 4,668,146,647 | 2,729,624,070 |
| 純資産合計 | 47,887,114,233 | 58,757,609,482 |
| 負債純資産合計 | 58,979,453,167 | 59,294,531,421 |
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