有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成29年7月26日-平成30年1月25日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第7期 (2017年7月25日現在) | 第8期 (2018年1月25日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 15,975,279 | 40,545,633 |
| コール・ローン | 652,004,862 | 414,999,732 |
| 親投資信託受益証券 | 69,010,011,424 | 47,483,771,697 |
| 未収入金 | 1,966,271,585 | 11,040,136,105 |
| 流動資産合計 | 71,644,263,150 | 58,979,453,167 |
| 資産合計 | 71,644,263,150 | 58,979,453,167 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 611,435,787 | 10,372,552,220 |
| 未払解約金 | 1,328,652,441 | 249,251,608 |
| 未払受託者報酬 | 19,021,014 | 13,048,436 |
| 未払委託者報酬 | 665,737,094 | 456,697,015 |
| その他未払費用 | 1,086,521 | 789,655 |
| 流動負債合計 | 2,625,932,857 | 11,092,338,934 |
| 負債合計 | 2,625,932,857 | 11,092,338,934 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 61,143,578,785 | 43,218,967,586 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 7,874,751,508 | 4,668,146,647 |
| 純資産合計 | 69,018,330,293 | 47,887,114,233 |
| 負債純資産合計 | 71,644,263,150 | 58,979,453,167 |
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