有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2022/07/26-2023/01/25)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第17期 2022年7月25日現在 | 第18期 2023年1月25日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 541,854 | 5,196,747 |
| コール・ローン | 214,419,939 | 206,021,352 |
| 親投資信託受益証券 | 28,066,834,352 | 27,845,150,135 |
| 未収入金 | 99,195,592 | 277,551,531 |
| 流動資産合計 | 28,380,991,737 | 28,333,919,765 |
| 資産合計 | 28,380,991,737 | 28,333,919,765 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | - | 242,147,092 |
| 未払解約金 | 95,540,956 | 29,298,155 |
| 未払受託者報酬 | 6,160,748 | 6,051,348 |
| 未払委託者報酬 | 215,627,946 | 211,798,375 |
| その他未払費用 | 444,799 | 441,470 |
| 流動負債合計 | 317,774,449 | 489,736,440 |
| 負債合計 | 317,774,449 | 489,736,440 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 25,026,590,979 | 24,214,709,275 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 3,036,626,309 | 3,629,474,050 |
| (分配準備積立金) | 2,241,182,026 | 2,715,759,026 |
| 元本等合計 | 28,063,217,288 | 27,844,183,325 |
| 純資産合計 | 28,063,217,288 | 27,844,183,325 |
| 負債純資産合計 | 28,380,991,737 | 28,333,919,765 |
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