有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成28年7月26日-平成29年1月25日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第5期 (平成28年7月25日現在) | 第6期 (平成29年1月25日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 26,243,742 | 8,868,395 |
| コール・ローン | 862,600,298 | 876,589,817 |
| 親投資信託受益証券 | 125,709,900,956 | 103,985,200,895 |
| 未収入金 | 647,045,884 | 995,118,618 |
| 流動資産合計 | 127,245,790,880 | 105,865,777,725 |
| 資産合計 | 127,245,790,880 | 105,865,777,725 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 630,811,699 | 972,747,902 |
| 未払受託者報酬 | 25,544,907 | 25,298,040 |
| 未払委託者報酬 | 894,073,180 | 885,432,969 |
| その他未払費用 | 1,412,958 | 1,403,866 |
| 流動負債合計 | 1,551,842,744 | 1,884,882,777 |
| 負債合計 | 1,551,842,744 | 1,884,882,777 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 134,340,206,409 | 104,148,144,286 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △8,646,258,273 | △167,249,338 |
| 純資産合計 | 125,693,948,136 | 103,980,894,948 |
| 負債純資産合計 | 127,245,790,880 | 105,865,777,725 |
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