有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成28年1月26日-平成28年7月25日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |||
| 第4期 (平成28年1月25日現在) | 第5期 (平成28年7月25日現在) | ||
| 資産の部 | |||
| 流動資産 | |||
| 金銭信託 | - | 26,243,742 | |
| コール・ローン | 572,840,053 | 862,600,298 | |
| 親投資信託受益証券 | 103,011,034,415 | 125,709,900,956 | |
| 未収入金 | 392,942,705 | 647,045,884 | |
| 流動資産合計 | 103,976,817,173 | 127,245,790,880 | |
| 資産合計 | 103,976,817,173 | 127,245,790,880 | |
| 負債の部 | |||
| 流動負債 | |||
| 未払解約金 | 380,525,792 | 630,811,699 | |
| 未払受託者報酬 | 16,585,195 | 25,544,907 | |
| 未払委託者報酬 | 580,483,254 | 894,073,180 | |
| その他未払費用 | 963,438 | 1,412,958 | |
| 流動負債合計 | 978,557,679 | 1,551,842,744 | |
| 負債合計 | 978,557,679 | 1,551,842,744 | |
| 純資産の部 | |||
| 元本等 | |||
| 元本 | 108,535,343,340 | 134,340,206,409 | |
| 剰余金 | |||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △5,537,083,846 | △8,646,258,273 | |
| 純資産合計 | 102,998,259,494 | 125,693,948,136 | |
| 負債純資産合計 | 103,976,817,173 | 127,245,790,880 | |
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