有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2023/01/26-2023/07/25)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第18期 2023年1月25日現在 | 第19期 2023年7月25日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 5,196,747 | 2,632,072 |
| コール・ローン | 206,021,352 | 212,728,490 |
| 親投資信託受益証券 | 27,845,150,135 | 25,931,980,414 |
| 未収入金 | 277,551,531 | 5,156,203,508 |
| 流動資産合計 | 28,333,919,765 | 31,303,544,484 |
| 資産合計 | 28,333,919,765 | 31,303,544,484 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 242,147,092 | 5,114,866,830 |
| 未払解約金 | 29,298,155 | 32,067,370 |
| 未払受託者報酬 | 6,051,348 | 6,192,052 |
| 未払委託者報酬 | 211,798,375 | 216,723,642 |
| その他未払費用 | 441,470 | 446,317 |
| 流動負債合計 | 489,736,440 | 5,370,296,211 |
| 負債合計 | 489,736,440 | 5,370,296,211 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 24,214,709,275 | 23,249,394,683 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 3,629,474,050 | 2,683,853,590 |
| (分配準備積立金) | 2,715,759,026 | 1,197,552,161 |
| 元本等合計 | 27,844,183,325 | 25,933,248,273 |
| 純資産合計 | 27,844,183,325 | 25,933,248,273 |
| 負債純資産合計 | 28,333,919,765 | 31,303,544,484 |
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