有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2025/07/26-2026/01/26)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第23期 2025年7月25日現在 | 第24期 2026年1月26日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 9,890,936 | 9,350,850 |
| コール・ローン | 468,241,594 | 521,938,384 |
| 親投資信託受益証券 | 65,912,277,758 | 54,938,085,460 |
| 未収入金 | 1,320,248,206 | 18,288,844,433 |
| 流動資産合計 | 67,710,658,494 | 73,758,219,127 |
| 資産合計 | 67,710,658,494 | 73,758,219,127 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,132,414,422 | 15,547,896,562 |
| 未払解約金 | 167,932,161 | 150,123,540 |
| 未払受託者報酬 | 13,807,036 | 15,267,203 |
| 未払委託者報酬 | 483,247,923 | 534,353,673 |
| その他未払費用 | 825,122 | 902,651 |
| 流動負債合計 | 1,798,226,664 | 16,248,543,629 |
| 負債合計 | 1,798,226,664 | 16,248,543,629 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 56,620,721,116 | 51,826,321,874 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 9,291,710,714 | 5,683,353,624 |
| (分配準備積立金) | 3,576,882,206 | 15,834,217 |
| 元本等合計 | 65,912,431,830 | 57,509,675,498 |
| 純資産合計 | 65,912,431,830 | 57,509,675,498 |
| 負債純資産合計 | 67,710,658,494 | 73,758,219,127 |
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