有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成27年7月28日-平成28年1月25日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |||
| 第3期 (平成27年7月27日現在) | 第4期 (平成28年1月25日現在) | ||
| 資産の部 | |||
| 流動資産 | |||
| コール・ローン | 122,545,312 | 572,840,053 | |
| 親投資信託受益証券 | 26,900,444,378 | 103,011,034,415 | |
| 未収入金 | 8,518,323,035 | 392,942,705 | |
| 流動資産合計 | 35,541,312,725 | 103,976,817,173 | |
| 資産合計 | 35,541,312,725 | 103,976,817,173 | |
| 負債の部 | |||
| 流動負債 | |||
| 未払収益分配金 | 8,306,588,528 | - | |
| 未払解約金 | 155,704,348 | 380,525,792 | |
| 未払受託者報酬 | 3,645,425 | 16,585,195 | |
| 未払委託者報酬 | 127,591,313 | 580,483,254 | |
| その他未払費用 | 316,257 | 963,438 | |
| 流動負債合計 | 8,593,845,871 | 978,557,679 | |
| 負債合計 | 8,593,845,871 | 978,557,679 | |
| 純資産の部 | |||
| 元本等 | |||
| 元本 | 24,431,142,732 | 108,535,343,340 | |
| 剰余金 | |||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,516,324,122 | △5,537,083,846 | |
| 純資産合計 | 26,947,466,854 | 102,998,259,494 | |
| 負債純資産合計 | 35,541,312,725 | 103,976,817,173 | |
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