- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年3月28日-平成26年8月5日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 (平成26年8月5日現在) | ||||
| 資産の部 | ||||
| 流動資産 | ||||
| コール・ローン | 274,006,300 | |||
| 株式 | 3,093,771,490 | |||
| 未収入金 | 12,575,262 | |||
| 未収配当金 | 3,255,100 | |||
| 未収利息 | 150 | |||
| 流動資産合計 | 3,383,608,302 | |||
| 資産合計 | 3,383,608,302 | |||
| 負債の部 | ||||
| 流動負債 | ||||
| 未払金 | 13,079,243 | |||
| 未払収益分配金 | 153,823,082 | |||
| 未払解約金 | 11,966,104 | |||
| 未払受託者報酬 | 454,588 | |||
| 未払委託者報酬 | 17,047,095 | |||
| その他未払費用 | 56,777 | |||
| 流動負債合計 | 196,426,889 | |||
| 負債合計 | 196,426,889 | |||
| 純資産の部 | ||||
| 元本等 | ||||
| 元本 | 3,076,461,643 | |||
| 剰余金 | ||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 110,719,770 | |||
| (分配準備積立金) | 93,518,807 | |||
| 元本等合計 | 3,187,181,413 | |||
| 純資産合計 | 3,187,181,413 | |||
| 負債純資産合計 | 3,383,608,302 | |||
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