- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和2年2月6日-令和2年8月5日)
ROE日本株ファンド
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第12期 (2020年2月5日現在) | 第13期 (2020年8月5日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 15,032,317 | 16,366,513 | |||
| 株式 | 474,824,930 | 427,325,590 | |||
| 未収配当金 | 581,550 | 404,918 | |||
| 流動資産合計 | 490,438,797 | 444,097,021 | |||
| 資産合計 | 490,438,797 | 444,097,021 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払受託者報酬 | 110,908 | 94,846 | |||
| 未払委託者報酬 | 4,158,918 | 3,556,684 | |||
| 未払利息 | 30 | 25 | |||
| その他未払費用 | 27,665 | 23,654 | |||
| 流動負債合計 | 4,297,521 | 3,675,209 | |||
| 負債合計 | 4,297,521 | 3,675,209 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 491,482,932 | 413,346,054 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △5,341,656 | 27,075,758 | |||
| (分配準備積立金) | 5,276,190 | 15,686,563 | |||
| 元本等合計 | 486,141,276 | 440,421,812 | |||
| 純資産合計 | 486,141,276 | 440,421,812 | |||
| 負債純資産合計 | 490,438,797 | 444,097,021 | |||
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