- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成30年2月6日-平成30年8月6日)
ROE日本株ファンド
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第8期 (2018年2月5日現在) | 第9期 (2018年8月6日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 221,576,898 | 24,460,553 | |||
| 株式 | 777,051,690 | 706,939,270 | |||
| 未収入金 | 19,393,395 | 15,692,143 | |||
| 未収配当金 | 1,162,000 | 725,401 | |||
| 流動資産合計 | 1,019,183,983 | 747,817,367 | |||
| 資産合計 | 1,019,183,983 | 747,817,367 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払金 | 14,444,558 | 9,320,005 | |||
| 未払収益分配金 | 175,139,356 | - | |||
| 未払解約金 | 173 | 4,721,285 | |||
| 未払受託者報酬 | 233,818 | 166,456 | |||
| 未払委託者報酬 | 8,768,128 | 6,242,081 | |||
| 未払利息 | 423 | 48 | |||
| その他未払費用 | 58,389 | 41,556 | |||
| 流動負債合計 | 198,644,845 | 20,491,431 | |||
| 負債合計 | 198,644,845 | 20,491,431 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 796,087,982 | 745,142,222 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 24,451,156 | △17,816,286 | |||
| (分配準備積立金) | 6,452 | 837,416 | |||
| 元本等合計 | 820,539,138 | 727,325,936 | |||
| 純資産合計 | 820,539,138 | 727,325,936 | |||
| 負債純資産合計 | 1,019,183,983 | 747,817,367 | |||
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