ROE日本株ファンド

有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成27年8月6日-平成28年2月5日)

【提出】: 2016/05/02 9:12
【資料】: PDFをみる
【項目】: 47項目

ROE日本株ファンド
(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				第3期 (平成27年8月5日現在)	第4期 (平成28年2月5日現在)
資産の部
	流動資産
		コール・ローン		415,557,495	51,459,274
		株式		2,236,317,880	2,153,958,980
		未収入金		46,700,892	52,878,118
		未収配当金		1,795,300	2,138,700
		未収利息		113	36
		流動資産合計		2,700,371,680	2,260,435,108
	資産合計			2,700,371,680	2,260,435,108
負債の部
	流動負債
		未払金		46,826,226	43,851,581
		未払収益分配金		339,331,368	-
		未払解約金		11,116,800	8,907,510
		未払受託者報酬		561,636	522,138
		未払委託者報酬		21,061,406	19,579,920
		その他未払費用		70,141	65,205
		流動負債合計		418,967,577	72,926,354
	負債合計			418,967,577	72,926,354
純資産の部
	元本等
		元本		2,120,821,054	2,416,804,104
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	160,583,049	△229,295,350
			(分配準備積立金)	59,458,719	51,766,398
		元本等合計		2,281,404,103	2,187,508,754
	純資産合計			2,281,404,103	2,187,508,754
負債純資産合計				2,700,371,680	2,260,435,108

開示資料

決算

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