- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成31年2月6日-令和1年8月5日)
ROE日本株ファンド
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第10期 (2019年2月5日現在) | 第11期 (2019年8月5日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 20,050,916 | 14,977,689 | |||
| 株式 | 557,183,810 | 491,757,200 | |||
| 未収入金 | 13,008,608 | 4,044,958 | |||
| 未収配当金 | 925,200 | 499,195 | |||
| 流動資産合計 | 591,168,534 | 511,279,042 | |||
| 資産合計 | 591,168,534 | 511,279,042 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払金 | 13,600,181 | 4,185,380 | |||
| 未払受託者報酬 | 137,055 | 116,746 | |||
| 未払委託者報酬 | 5,139,479 | 4,377,939 | |||
| 未払利息 | 41 | 28 | |||
| その他未払費用 | 34,197 | 29,122 | |||
| 流動負債合計 | 18,910,953 | 8,709,215 | |||
| 負債合計 | 18,910,953 | 8,709,215 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 632,466,111 | 569,682,475 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △60,208,530 | △67,112,648 | |||
| (分配準備積立金) | 1,058,763 | 1,915,182 | |||
| 元本等合計 | 572,257,581 | 502,569,827 | |||
| 純資産合計 | 572,257,581 | 502,569,827 | |||
| 負債純資産合計 | 591,168,534 | 511,279,042 | |||
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