- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和3年2月6日-令和3年8月5日)
ROE日本株ファンド
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第14期 (2021年2月5日現在) | 第15期 (2021年8月5日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 80,403,661 | 22,367,882 | |||
| 株式 | 328,433,850 | 307,574,660 | |||
| 未収入金 | 8,093,559 | - | |||
| 未収配当金 | 422,900 | 363,184 | |||
| 流動資産合計 | 417,353,970 | 330,305,726 | |||
| 資産合計 | 417,353,970 | 330,305,726 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払金 | 8,212,341 | - | |||
| 未払収益分配金 | 65,849,457 | 9,015,729 | |||
| 未払解約金 | - | 497 | |||
| 未払受託者報酬 | 92,356 | 74,491 | |||
| 未払委託者報酬 | 3,463,148 | 2,793,572 | |||
| 未払利息 | 105 | 39 | |||
| その他未払費用 | 23,027 | 18,562 | |||
| 流動負債合計 | 77,640,434 | 11,902,890 | |||
| 負債合計 | 77,640,434 | 11,902,890 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 313,568,845 | 300,524,331 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 26,144,691 | 17,878,505 | |||
| (分配準備積立金) | 17,293,157 | 8,159,853 | |||
| 元本等合計 | 339,713,536 | 318,402,836 | |||
| 純資産合計 | 339,713,536 | 318,402,836 | |||
| 負債純資産合計 | 417,353,970 | 330,305,726 | |||
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