- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成28年8月6日-平成29年2月6日)
ROE日本株ファンド
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第5期 (平成28年8月5日現在) | 第6期 (平成29年2月6日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 35,129,979 | 30,358,122 | |||
| 株式 | 1,582,179,390 | 1,449,373,230 | |||
| 未収入金 | 104,979,853 | 40,918,064 | |||
| 未収配当金 | 1,824,952 | 1,319,400 | |||
| 流動資産合計 | 1,724,114,174 | 1,521,968,816 | |||
| 資産合計 | 1,724,114,174 | 1,521,968,816 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払金 | 91,428,456 | 29,380,062 | |||
| 未払解約金 | 4,177,714 | 587,988 | |||
| 未払受託者報酬 | 404,802 | 344,310 | |||
| 未払委託者報酬 | 15,179,976 | 12,911,572 | |||
| 未払利息 | 66 | 56 | |||
| その他未払費用 | 50,541 | 64,653 | |||
| 流動負債合計 | 111,241,555 | 43,288,641 | |||
| 負債合計 | 111,241,555 | 43,288,641 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 1,916,048,717 | 1,503,636,056 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △303,176,098 | △24,955,881 | |||
| (分配準備積立金) | 44,517,413 | 44,597,183 | |||
| 元本等合計 | 1,612,872,619 | 1,478,680,175 | |||
| 純資産合計 | 1,612,872,619 | 1,478,680,175 | |||
| 負債純資産合計 | 1,724,114,174 | 1,521,968,816 | |||
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