- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和4年2月8日-令和4年8月5日)
ROE日本株ファンド
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第16期 (2022年2月7日現在) | 第17期 (2022年8月5日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 12,974,569 | 9,339,560 | |||
| 株式 | 281,813,420 | 271,007,550 | |||
| 未収入金 | 6,308,331 | 9,877,429 | |||
| 未収配当金 | 476,900 | 216,254 | |||
| 流動資産合計 | 301,573,220 | 290,440,793 | |||
| 資産合計 | 301,573,220 | 290,440,793 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払金 | 5,045,347 | 9,933,516 | |||
| 未払解約金 | 1,331 | 947,417 | |||
| 未払受託者報酬 | 72,830 | 60,945 | |||
| 未払委託者報酬 | 2,731,026 | 2,285,201 | |||
| 未払利息 | 20 | 8 | |||
| その他未払費用 | 18,142 | 15,176 | |||
| 流動負債合計 | 7,868,696 | 13,242,263 | |||
| 負債合計 | 7,868,696 | 13,242,263 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 280,296,929 | 272,983,700 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 13,407,595 | 4,214,830 | |||
| (分配準備積立金) | 7,252,274 | 7,720,831 | |||
| 元本等合計 | 293,704,524 | 277,198,530 | |||
| 純資産合計 | 293,704,524 | 277,198,530 | |||
| 負債純資産合計 | 301,573,220 | 290,440,793 | |||
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