- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和1年8月6日-令和2年2月5日)
ROE日本株ファンド
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第11期 (2019年8月5日現在) | 第12期 (2020年2月5日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 14,977,689 | 15,032,317 | |||
| 株式 | 491,757,200 | 474,824,930 | |||
| 未収入金 | 4,044,958 | - | |||
| 未収配当金 | 499,195 | 581,550 | |||
| 流動資産合計 | 511,279,042 | 490,438,797 | |||
| 資産合計 | 511,279,042 | 490,438,797 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払金 | 4,185,380 | - | |||
| 未払受託者報酬 | 116,746 | 110,908 | |||
| 未払委託者報酬 | 4,377,939 | 4,158,918 | |||
| 未払利息 | 28 | 30 | |||
| その他未払費用 | 29,122 | 27,665 | |||
| 流動負債合計 | 8,709,215 | 4,297,521 | |||
| 負債合計 | 8,709,215 | 4,297,521 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 569,682,475 | 491,482,932 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △67,112,648 | △5,341,656 | |||
| (分配準備積立金) | 1,915,182 | 5,276,190 | |||
| 元本等合計 | 502,569,827 | 486,141,276 | |||
| 純資産合計 | 502,569,827 | 486,141,276 | |||
| 負債純資産合計 | 511,279,042 | 490,438,797 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
