- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成29年2月7日-平成29年8月7日)
ROE日本株ファンド
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第6期 (平成29年2月6日現在) | 第7期 (平成29年8月7日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 30,358,122 | 49,935,093 | |||
| 株式 | 1,449,373,230 | 1,144,534,600 | |||
| 未収入金 | 40,918,064 | 21,505,737 | |||
| 未収配当金 | 1,319,400 | 1,705,400 | |||
| 流動資産合計 | 1,521,968,816 | 1,217,680,830 | |||
| 資産合計 | 1,521,968,816 | 1,217,680,830 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払金 | 29,380,062 | - | |||
| 未払収益分配金 | - | 22,068,137 | |||
| 未払解約金 | 587,988 | 3,459,228 | |||
| 未払受託者報酬 | 344,310 | 293,645 | |||
| 未払委託者報酬 | 12,911,572 | 11,011,449 | |||
| 未払利息 | 56 | 99 | |||
| その他未払費用 | 64,653 | 73,339 | |||
| 流動負債合計 | 43,288,641 | 36,905,897 | |||
| 負債合計 | 43,288,641 | 36,905,897 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 1,503,636,056 | 1,103,406,857 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △24,955,881 | 77,368,076 | |||
| (分配準備積立金) | 44,597,183 | 45,807,107 | |||
| 元本等合計 | 1,478,680,175 | 1,180,774,933 | |||
| 純資産合計 | 1,478,680,175 | 1,180,774,933 | |||
| 負債純資産合計 | 1,521,968,816 | 1,217,680,830 | |||
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