- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和2年8月6日-令和3年2月5日)
ROE日本株ファンド
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第13期 (2020年8月5日現在) | 第14期 (2021年2月5日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 16,366,513 | 80,403,661 | |||
| 株式 | 427,325,590 | 328,433,850 | |||
| 未収入金 | - | 8,093,559 | |||
| 未収配当金 | 404,918 | 422,900 | |||
| 流動資産合計 | 444,097,021 | 417,353,970 | |||
| 資産合計 | 444,097,021 | 417,353,970 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払金 | - | 8,212,341 | |||
| 未払収益分配金 | - | 65,849,457 | |||
| 未払受託者報酬 | 94,846 | 92,356 | |||
| 未払委託者報酬 | 3,556,684 | 3,463,148 | |||
| 未払利息 | 25 | 105 | |||
| その他未払費用 | 23,654 | 23,027 | |||
| 流動負債合計 | 3,675,209 | 77,640,434 | |||
| 負債合計 | 3,675,209 | 77,640,434 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 413,346,054 | 313,568,845 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 27,075,758 | 26,144,691 | |||
| (分配準備積立金) | 15,686,563 | 17,293,157 | |||
| 元本等合計 | 440,421,812 | 339,713,536 | |||
| 純資産合計 | 440,421,812 | 339,713,536 | |||
| 負債純資産合計 | 444,097,021 | 417,353,970 | |||
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