- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2022/08/06-2023/02/06)
ROE日本株ファンド
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第17期 (2022年8月5日現在) | 第18期 (2023年2月6日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 9,339,560 | 8,141,730 | |||
| 株式 | 271,007,550 | 266,877,040 | |||
| 未収入金 | 9,877,429 | 5,396,722 | |||
| 未収配当金 | 216,254 | 344,100 | |||
| 流動資産合計 | 290,440,793 | 280,759,592 | |||
| 資産合計 | 290,440,793 | 280,759,592 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払金 | 9,933,516 | 5,692,274 | |||
| 未払解約金 | 947,417 | 20,222 | |||
| 未払受託者報酬 | 60,945 | 61,110 | |||
| 未払委託者報酬 | 2,285,201 | 2,291,585 | |||
| 未払利息 | 8 | 13 | |||
| その他未払費用 | 15,176 | 15,213 | |||
| 流動負債合計 | 13,242,263 | 8,080,417 | |||
| 負債合計 | 13,242,263 | 8,080,417 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 272,983,700 | 272,894,957 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 4,214,830 | △215,782 | |||
| (分配準備積立金) | 7,720,831 | 7,772,363 | |||
| 元本等合計 | 277,198,530 | 272,679,175 | |||
| 純資産合計 | 277,198,530 | 272,679,175 | |||
| 負債純資産合計 | 290,440,793 | 280,759,592 | |||
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