- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2023/02/07-2023/08/07)
ROE日本株ファンド
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第18期 (2023年2月6日現在) | 第19期 (2023年8月7日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 8,141,730 | 34,829,550 | |||
| 株式 | 266,877,040 | 267,761,650 | |||
| 未収入金 | 5,396,722 | 1,978,989 | |||
| 未収配当金 | 344,100 | 438,200 | |||
| 流動資産合計 | 280,759,592 | 305,008,389 | |||
| 資産合計 | 280,759,592 | 305,008,389 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払金 | 5,692,274 | 6,431,258 | |||
| 未払収益分配金 | - | 23,474,085 | |||
| 未払解約金 | 20,222 | 5,004 | |||
| 未払受託者報酬 | 61,110 | 61,326 | |||
| 未払委託者報酬 | 2,291,585 | 2,299,560 | |||
| 未払利息 | 13 | 77 | |||
| その他未払費用 | 15,213 | 15,269 | |||
| 流動負債合計 | 8,080,417 | 32,286,579 | |||
| 負債合計 | 8,080,417 | 32,286,579 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 272,894,957 | 260,823,170 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △215,782 | 11,898,640 | |||
| (分配準備積立金) | 7,772,363 | 2,381,991 | |||
| 元本等合計 | 272,679,175 | 272,721,810 | |||
| 純資産合計 | 272,679,175 | 272,721,810 | |||
| 負債純資産合計 | 280,759,592 | 305,008,389 | |||
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