- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年8月6日-平成27年2月5日)
ROE日本株ファンド
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第1期 (平成26年8月5日現在) | 第2期 (平成27年2月5日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 274,006,300 | 260,361,066 | |||
| 株式 | 3,093,771,490 | 2,459,578,930 | |||
| 未収入金 | 12,575,262 | 54,258,049 | |||
| 未収配当金 | 3,255,100 | 3,249,400 | |||
| 未収利息 | 150 | 71 | |||
| 流動資産合計 | 3,383,608,302 | 2,777,447,516 | |||
| 資産合計 | 3,383,608,302 | 2,777,447,516 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払金 | 13,079,243 | 50,169,479 | |||
| 未払収益分配金 | 153,823,082 | 169,633,383 | |||
| 未払解約金 | 11,966,104 | 13,551,073 | |||
| 未払受託者報酬 | 454,588 | 630,940 | |||
| 未払委託者報酬 | 17,047,095 | 23,660,177 | |||
| その他未払費用 | 56,777 | 78,800 | |||
| 流動負債合計 | 196,426,889 | 257,723,852 | |||
| 負債合計 | 196,426,889 | 257,723,852 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 3,076,461,643 | 2,423,334,047 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 110,719,770 | 96,389,617 | |||
| (分配準備積立金) | 93,518,807 | 45,860,414 | |||
| 元本等合計 | 3,187,181,413 | 2,519,723,664 | |||
| 純資産合計 | 3,187,181,413 | 2,519,723,664 | |||
| 負債純資産合計 | 3,383,608,302 | 2,777,447,516 | |||
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