- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成29年8月8日-平成30年2月5日)
ROE日本株ファンド
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第7期 (平成29年8月7日現在) | 第8期 (平成30年2月5日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 49,935,093 | 221,576,898 | |||
| 株式 | 1,144,534,600 | 777,051,690 | |||
| 未収入金 | 21,505,737 | 19,393,395 | |||
| 未収配当金 | 1,705,400 | 1,162,000 | |||
| 流動資産合計 | 1,217,680,830 | 1,019,183,983 | |||
| 資産合計 | 1,217,680,830 | 1,019,183,983 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払金 | - | 14,444,558 | |||
| 未払収益分配金 | 22,068,137 | 175,139,356 | |||
| 未払解約金 | 3,459,228 | 173 | |||
| 未払受託者報酬 | 293,645 | 233,818 | |||
| 未払委託者報酬 | 11,011,449 | 8,768,128 | |||
| 未払利息 | 99 | 423 | |||
| その他未払費用 | 73,339 | 58,389 | |||
| 流動負債合計 | 36,905,897 | 198,644,845 | |||
| 負債合計 | 36,905,897 | 198,644,845 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 1,103,406,857 | 796,087,982 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 77,368,076 | 24,451,156 | |||
| (分配準備積立金) | 45,807,107 | 6,452 | |||
| 元本等合計 | 1,180,774,933 | 820,539,138 | |||
| 純資産合計 | 1,180,774,933 | 820,539,138 | |||
| 負債純資産合計 | 1,217,680,830 | 1,019,183,983 | |||
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