- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成28年2月6日-平成28年8月5日)
ROE日本株ファンド
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第4期 (平成28年2月5日現在) | 第5期 (平成28年8月5日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 51,459,274 | 35,129,979 | |||
| 株式 | 2,153,958,980 | 1,582,179,390 | |||
| 未収入金 | 52,878,118 | 104,979,853 | |||
| 未収配当金 | 2,138,700 | 1,824,952 | |||
| 未収利息 | 36 | - | |||
| 流動資産合計 | 2,260,435,108 | 1,724,114,174 | |||
| 資産合計 | 2,260,435,108 | 1,724,114,174 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払金 | 43,851,581 | 91,428,456 | |||
| 未払解約金 | 8,907,510 | 4,177,714 | |||
| 未払受託者報酬 | 522,138 | 404,802 | |||
| 未払委託者報酬 | 19,579,920 | 15,179,976 | |||
| 未払利息 | - | 66 | |||
| その他未払費用 | 65,205 | 50,541 | |||
| 流動負債合計 | 72,926,354 | 111,241,555 | |||
| 負債合計 | 72,926,354 | 111,241,555 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 2,416,804,104 | 1,916,048,717 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △229,295,350 | △303,176,098 | |||
| (分配準備積立金) | 51,766,398 | 44,517,413 | |||
| 元本等合計 | 2,187,508,754 | 1,612,872,619 | |||
| 純資産合計 | 2,187,508,754 | 1,612,872,619 | |||
| 負債純資産合計 | 2,260,435,108 | 1,724,114,174 | |||
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