ROE日本株ファンド

有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年2月6日-平成27年8月5日)

【提出】: 2015/11/05 9:05
【資料】: PDFをみる
【項目】: 47項目

ROE日本株ファンド
(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				第2期 (平成27年2月5日現在)	第3期 (平成27年8月5日現在)
資産の部
	流動資産
		コール・ローン		260,361,066	415,557,495
		株式		2,459,578,930	2,236,317,880
		未収入金		54,258,049	46,700,892
		未収配当金		3,249,400	1,795,300
		未収利息		71	113
		流動資産合計		2,777,447,516	2,700,371,680
	資産合計			2,777,447,516	2,700,371,680
負債の部
	流動負債
		未払金		50,169,479	46,826,226
		未払収益分配金		169,633,383	339,331,368
		未払解約金		13,551,073	11,116,800
		未払受託者報酬		630,940	561,636
		未払委託者報酬		23,660,177	21,061,406
		その他未払費用		78,800	70,141
		流動負債合計		257,723,852	418,967,577
	負債合計			257,723,852	418,967,577
純資産の部
	元本等
		元本		2,423,334,047	2,120,821,054
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	96,389,617	160,583,049
			(分配準備積立金)	45,860,414	59,458,719
		元本等合計		2,519,723,664	2,281,404,103
	純資産合計			2,519,723,664	2,281,404,103
負債純資産合計				2,777,447,516	2,700,371,680

開示資料

決算

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