- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和3年8月6日-令和4年2月7日)
ROE日本株ファンド
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第15期 (2021年8月5日現在) | 第16期 (2022年2月7日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 22,367,882 | 12,974,569 | |||
| 株式 | 307,574,660 | 281,813,420 | |||
| 未収入金 | - | 6,308,331 | |||
| 未収配当金 | 363,184 | 476,900 | |||
| 流動資産合計 | 330,305,726 | 301,573,220 | |||
| 資産合計 | 330,305,726 | 301,573,220 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払金 | - | 5,045,347 | |||
| 未払収益分配金 | 9,015,729 | - | |||
| 未払解約金 | 497 | 1,331 | |||
| 未払受託者報酬 | 74,491 | 72,830 | |||
| 未払委託者報酬 | 2,793,572 | 2,731,026 | |||
| 未払利息 | 39 | 20 | |||
| その他未払費用 | 18,562 | 18,142 | |||
| 流動負債合計 | 11,902,890 | 7,868,696 | |||
| 負債合計 | 11,902,890 | 7,868,696 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 300,524,331 | 280,296,929 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 17,878,505 | 13,407,595 | |||
| (分配準備積立金) | 8,159,853 | 7,252,274 | |||
| 元本等合計 | 318,402,836 | 293,704,524 | |||
| 純資産合計 | 318,402,836 | 293,704,524 | |||
| 負債純資産合計 | 330,305,726 | 301,573,220 | |||
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