有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年10月17日-平成27年4月16日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 平成26年10月16日現在 | 第2期 平成27年4月16日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 2,239,435,326 | 3,324,920,470 | |||
| 株式 | 37,822,361,500 | 34,943,289,500 | |||
| 投資証券 | 1,254,055,600 | 1,717,520,000 | |||
| 未収入金 | 83,273,416 | 1,526,701,007 | |||
| 未収配当金 | 227,394,500 | 268,217,400 | |||
| 前払金 | - | 5,600,000 | |||
| 差入委託証拠金 | - | 92,400,000 | |||
| 流動資産合計 | 41,626,520,342 | 41,878,648,377 | |||
| 資産合計 | 41,626,520,342 | 41,878,648,377 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払金 | 17,986,158 | 113,661,351 | |||
| 未払収益分配金 | 601,440,409 | 4,114,170,640 | |||
| 未払解約金 | 36,308,521 | 156,381,663 | |||
| 未払受託者報酬 | 12,814,991 | 11,194,412 | |||
| 未払委託者報酬 | 358,821,173 | 313,444,795 | |||
| その他未払費用 | 1,073,354 | 1,058,393 | |||
| 流動負債合計 | 1,028,444,606 | 4,709,911,254 | |||
| 負債合計 | 1,028,444,606 | 4,709,911,254 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 40,096,027,328 | ※1 31,647,466,464 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 502,048,408 | 5,521,270,659 | |||
| (分配準備積立金) | 169,958,781 | 4,828,667,852 | |||
| 元本等合計 | 40,598,075,736 | 37,168,737,123 | |||
| 純資産合計 | 40,598,075,736 | 37,168,737,123 | |||
| 負債純資産合計 | 41,626,520,342 | 41,878,648,377 | |||
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