有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2022/10/18-2023/04/17)
(1)【貸借対照表】
| 第17期 2022年10月17日現在 | 第18期 2023年4月17日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 43,369,868 | 41,649,776 | |||
| 親投資信託受益証券 | 4,721,017,857 | 4,769,527,047 | |||
| 未収入金 | 1,840,000 | 7,490,000 | |||
| 流動資産合計 | 4,766,227,725 | 4,818,666,823 | |||
| 資産合計 | 4,766,227,725 | 4,818,666,823 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | - | 26,159,831 | |||
| 未払解約金 | 1,021,600 | 6,640,541 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,354,924 | 1,298,128 | |||
| 未払委託者報酬 | 37,939,003 | 36,349,039 | |||
| その他未払費用 | 135,410 | 129,735 | |||
| 流動負債合計 | 40,450,937 | 70,577,274 | |||
| 負債合計 | 40,450,937 | 70,577,274 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 4,555,431,930 | ※1 4,359,971,970 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 170,344,858 | 388,117,579 | |||
| (分配準備積立金) | 1,231,244,921 | 1,185,863,323 | |||
| 元本等合計 | 4,725,776,788 | 4,748,089,549 | |||
| 純資産合計 | 4,725,776,788 | 4,748,089,549 | |||
| 負債純資産合計 | 4,766,227,725 | 4,818,666,823 | |||
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