有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成30年4月17日-平成30年10月16日)
(1)【貸借対照表】
| 第8期 平成30年4月16日現在 | 第9期 平成30年10月16日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 372,575,861 | 152,080,867 | |||
| 株式 | 13,314,017,700 | - | |||
| 親投資信託受益証券 | - | 11,792,238,009 | |||
| 未収入金 | 430,115,443 | 15,000,000 | |||
| 未収配当金 | 118,732,500 | - | |||
| 流動資産合計 | 14,235,441,504 | 11,959,318,876 | |||
| 資産合計 | 14,235,441,504 | 11,959,318,876 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払金 | 191,281,963 | - | |||
| 未払収益分配金 | 223,377,899 | - | |||
| 未払解約金 | 9,986,765 | 10,440,955 | |||
| 未払受託者報酬 | 3,954,465 | 3,557,251 | |||
| 未払委託者報酬 | 110,726,390 | 99,604,604 | |||
| その他未払費用 | 396,072 | 356,139 | |||
| 流動負債合計 | 539,723,554 | 113,958,949 | |||
| 負債合計 | 539,723,554 | 113,958,949 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 11,168,894,964 | ※1 10,177,497,981 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,526,822,986 | 1,667,861,946 | |||
| (分配準備積立金) | 2,124,097,283 | 1,934,451,586 | |||
| 元本等合計 | 13,695,717,950 | 11,845,359,927 | |||
| 純資産合計 | 13,695,717,950 | 11,845,359,927 | |||
| 負債純資産合計 | 14,235,441,504 | 11,959,318,876 | |||
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