有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2023/04/18-2023/10/16)
(1)【貸借対照表】
| 第18期 2023年4月17日現在 | 第19期 2023年10月16日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 41,649,776 | 43,814,580 | |||
| 親投資信託受益証券 | 4,769,527,047 | 4,832,874,208 | |||
| 未収入金 | 7,490,000 | 2,170,000 | |||
| 流動資産合計 | 4,818,666,823 | 4,878,858,788 | |||
| 資産合計 | 4,818,666,823 | 4,878,858,788 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 26,159,831 | 205,296,389 | |||
| 未払解約金 | 6,640,541 | 1,196,000 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,298,128 | 1,370,221 | |||
| 未払委託者報酬 | 36,349,039 | 38,367,457 | |||
| その他未払費用 | 129,735 | 136,937 | |||
| 流動負債合計 | 70,577,274 | 246,367,004 | |||
| 負債合計 | 70,577,274 | 246,367,004 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 4,359,971,970 | ※1 4,105,927,798 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 388,117,579 | 526,563,986 | |||
| (分配準備積立金) | 1,185,863,323 | 943,200,000 | |||
| 元本等合計 | 4,748,089,549 | 4,632,491,784 | |||
| 純資産合計 | 4,748,089,549 | 4,632,491,784 | |||
| 負債純資産合計 | 4,818,666,823 | 4,878,858,788 | |||
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