有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成28年4月19日-平成28年10月17日)
(1)【貸借対照表】
| 第4期 平成28年4月18日現在 | 第5期 平成28年10月17日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 128,215,528 | - | |||
| コール・ローン | 155,184,529 | 325,560,617 | |||
| 株式 | 22,203,413,000 | 18,209,706,000 | |||
| 投資証券 | 1,615,160,000 | 690,800,000 | |||
| 未収入金 | 289,723,722 | 175,469,423 | |||
| 未収配当金 | 210,644,000 | 101,348,000 | |||
| 流動資産合計 | 24,602,340,779 | 19,502,884,040 | |||
| 資産合計 | 24,602,340,779 | 19,502,884,040 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払金 | 148,239,434 | 11,515,797 | |||
| 未払解約金 | 83,847,476 | 148,452,556 | |||
| 未払受託者報酬 | 7,537,390 | 5,810,362 | |||
| 未払委託者報酬 | 211,048,062 | 162,691,484 | |||
| その他未払費用 | 753,660 | 580,953 | |||
| 流動負債合計 | 451,426,022 | 329,051,152 | |||
| 負債合計 | 451,426,022 | 329,051,152 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 23,060,466,173 | ※1 18,947,605,722 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,090,448,584 | 226,227,166 | |||
| (分配準備積立金) | 3,281,368,890 | 2,663,486,648 | |||
| 元本等合計 | 24,150,914,757 | 19,173,832,888 | |||
| 純資産合計 | 24,150,914,757 | 19,173,832,888 | |||
| 負債純資産合計 | 24,602,340,779 | 19,502,884,040 | |||
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