有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成31年4月17日-令和1年10月16日)
(1)【貸借対照表】
| 第10期 2019年4月16日現在 | 第11期 2019年10月16日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 15,987,391 | - | |||
| コール・ローン | 110,334,529 | 78,031,543 | |||
| 親投資信託受益証券 | 9,947,101,810 | 9,067,633,967 | |||
| 未収入金 | 60,000,000 | 20,520,000 | |||
| 流動資産合計 | 10,133,423,730 | 9,166,185,510 | |||
| 資産合計 | 10,133,423,730 | 9,166,185,510 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 61,353,448 | 18,908,872 | |||
| 未払受託者報酬 | 2,788,914 | 2,436,574 | |||
| 未払委託者報酬 | 78,090,717 | 68,225,312 | |||
| その他未払費用 | 278,933 | 247,687 | |||
| 流動負債合計 | 142,512,012 | 89,818,445 | |||
| 負債合計 | 142,512,012 | 89,818,445 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 9,030,151,400 | ※1 7,933,385,234 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 960,760,318 | 1,142,981,831 | |||
| (分配準備積立金) | 1,761,072,366 | 1,610,289,628 | |||
| 元本等合計 | 9,990,911,718 | 9,076,367,065 | |||
| 純資産合計 | 9,990,911,718 | 9,076,367,065 | |||
| 負債純資産合計 | 10,133,423,730 | 9,166,185,510 | |||
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