有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成29年10月17日-平成30年4月16日)
(1)【貸借対照表】
| 第7期 平成29年10月16日現在 | 第8期 平成30年4月16日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 633,164,285 | 372,575,861 | |||
| 株式 | 14,204,317,200 | 13,314,017,700 | |||
| 未収入金 | 587,578,759 | 430,115,443 | |||
| 未収配当金 | 109,097,000 | 118,732,500 | |||
| 流動資産合計 | 15,534,157,244 | 14,235,441,504 | |||
| 資産合計 | 15,534,157,244 | 14,235,441,504 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払金 | 13,678,462 | 191,281,963 | |||
| 未払収益分配金 | 508,747,215 | 223,377,899 | |||
| 未払解約金 | 127,275,100 | 9,986,765 | |||
| 未払受託者報酬 | 4,290,061 | 3,954,465 | |||
| 未払委託者報酬 | 120,122,897 | 110,726,390 | |||
| その他未払費用 | 428,909 | 396,072 | |||
| 流動負債合計 | 774,542,644 | 539,723,554 | |||
| 負債合計 | 774,542,644 | 539,723,554 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 12,718,680,389 | ※1 11,168,894,964 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,040,934,211 | 2,526,822,986 | |||
| (分配準備積立金) | 1,601,102,833 | 2,124,097,283 | |||
| 元本等合計 | 14,759,614,600 | 13,695,717,950 | |||
| 純資産合計 | 14,759,614,600 | 13,695,717,950 | |||
| 負債純資産合計 | 15,534,157,244 | 14,235,441,504 | |||
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