有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成27年10月17日-平成28年4月18日)
(1)【貸借対照表】
| 第3期 平成27年10月16日現在 | 第4期 平成28年4月18日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | - | 128,215,528 | |||
| コール・ローン | 308,865,871 | 155,184,529 | |||
| 株式 | 29,428,507,000 | 22,203,413,000 | |||
| 投資証券 | 1,461,200,000 | 1,615,160,000 | |||
| 未収入金 | 534,878,889 | 289,723,722 | |||
| 未収配当金 | 156,852,400 | 210,644,000 | |||
| 流動資産合計 | 31,890,304,160 | 24,602,340,779 | |||
| 資産合計 | 31,890,304,160 | 24,602,340,779 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払金 | 109,577,683 | 148,239,434 | |||
| 未払解約金 | 338,830,049 | 83,847,476 | |||
| 未払受託者報酬 | 9,536,703 | 7,537,390 | |||
| 未払委託者報酬 | 267,028,791 | 211,048,062 | |||
| その他未払費用 | 952,039 | 753,660 | |||
| 流動負債合計 | 725,925,265 | 451,426,022 | |||
| 負債合計 | 725,925,265 | 451,426,022 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 27,018,494,643 | ※1 23,060,466,173 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 4,145,884,252 | 1,090,448,584 | |||
| (分配準備積立金) | 3,845,760,557 | 3,281,368,890 | |||
| 元本等合計 | 31,164,378,895 | 24,150,914,757 | |||
| 純資産合計 | 31,164,378,895 | 24,150,914,757 | |||
| 負債純資産合計 | 31,890,304,160 | 24,602,340,779 | |||
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