有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和3年10月19日-令和4年4月18日)
(1)【貸借対照表】
| 第15期 2021年10月18日現在 | 第16期 2022年4月18日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 59,637,699 | 51,123,360 | |||
| 親投資信託受益証券 | 6,581,111,128 | 5,115,079,236 | |||
| 未収入金 | 9,720,000 | 4,710,000 | |||
| 流動資産合計 | 6,650,468,827 | 5,170,912,596 | |||
| 資産合計 | 6,650,468,827 | 5,170,912,596 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 49,707,632 | 14,134,279 | |||
| 未払解約金 | 8,748,962 | 3,794,090 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,864,818 | 1,610,596 | |||
| 未払委託者報酬 | 52,216,439 | 45,097,756 | |||
| その他未払費用 | 186,390 | 160,980 | |||
| 流動負債合計 | 112,724,241 | 64,797,701 | |||
| 負債合計 | 112,724,241 | 64,797,701 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 4,970,763,291 | ※1 4,711,426,593 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,566,981,295 | 394,688,302 | |||
| (分配準備積立金) | 1,357,895,134 | 1,284,297,114 | |||
| 元本等合計 | 6,537,744,586 | 5,106,114,895 | |||
| 純資産合計 | 6,537,744,586 | 5,106,114,895 | |||
| 負債純資産合計 | 6,650,468,827 | 5,170,912,596 | |||
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