有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和3年4月17日-令和3年10月18日)
(1)【貸借対照表】
| 第14期 2021年4月16日現在 | 第15期 2021年10月18日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 68,895,756 | 59,637,699 | |||
| 親投資信託受益証券 | 7,903,327,223 | 6,581,111,128 | |||
| 未収入金 | 6,870,000 | 9,720,000 | |||
| 流動資産合計 | 7,979,092,979 | 6,650,468,827 | |||
| 資産合計 | 7,979,092,979 | 6,650,468,827 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 776,902,948 | 49,707,632 | |||
| 未払解約金 | 6,163,146 | 8,748,962 | |||
| 未払受託者報酬 | 2,147,685 | 1,864,818 | |||
| 未払委託者報酬 | 60,136,351 | 52,216,439 | |||
| その他未払費用 | 214,723 | 186,390 | |||
| 流動負債合計 | 845,564,853 | 112,724,241 | |||
| 負債合計 | 845,564,853 | 112,724,241 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 5,549,306,774 | ※1 4,970,763,291 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,584,221,352 | 1,566,981,295 | |||
| (分配準備積立金) | 1,365,674,816 | 1,357,895,134 | |||
| 元本等合計 | 7,133,528,126 | 6,537,744,586 | |||
| 純資産合計 | 7,133,528,126 | 6,537,744,586 | |||
| 負債純資産合計 | 7,979,092,979 | 6,650,468,827 | |||
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