有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成30年10月17日-平成31年4月16日)
(1)【貸借対照表】
| 第9期 平成30年10月16日現在 | 第10期 平成31年4月16日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | - | 15,987,391 | |||
| コール・ローン | 152,080,867 | 110,334,529 | |||
| 親投資信託受益証券 | 11,792,238,009 | 9,947,101,810 | |||
| 未収入金 | 15,000,000 | 60,000,000 | |||
| 流動資産合計 | 11,959,318,876 | 10,133,423,730 | |||
| 資産合計 | 11,959,318,876 | 10,133,423,730 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 10,440,955 | 61,353,448 | |||
| 未払受託者報酬 | 3,557,251 | 2,788,914 | |||
| 未払委託者報酬 | 99,604,604 | 78,090,717 | |||
| その他未払費用 | 356,139 | 278,933 | |||
| 流動負債合計 | 113,958,949 | 142,512,012 | |||
| 負債合計 | 113,958,949 | 142,512,012 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 10,177,497,981 | ※1 9,030,151,400 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,667,861,946 | 960,760,318 | |||
| (分配準備積立金) | 1,934,451,586 | 1,761,072,366 | |||
| 元本等合計 | 11,845,359,927 | 9,990,911,718 | |||
| 純資産合計 | 11,845,359,927 | 9,990,911,718 | |||
| 負債純資産合計 | 11,959,318,876 | 10,133,423,730 | |||
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