有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和2年10月17日-令和3年4月16日)
(1)【貸借対照表】
| 第13期 2020年10月16日現在 | 第14期 2021年4月16日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 69,038,359 | 68,895,756 | |||
| 親投資信託受益証券 | 7,943,547,472 | 7,903,327,223 | |||
| 未収入金 | 19,320,000 | 6,870,000 | |||
| 流動資産合計 | 8,031,905,831 | 7,979,092,979 | |||
| 資産合計 | 8,031,905,831 | 7,979,092,979 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 307,796,688 | 776,902,948 | |||
| 未払解約金 | 18,607,185 | 6,163,146 | |||
| 未払受託者報酬 | 2,120,196 | 2,147,685 | |||
| 未払委託者報酬 | 59,366,847 | 60,136,351 | |||
| その他未払費用 | 211,930 | 214,723 | |||
| 流動負債合計 | 388,102,846 | 845,564,853 | |||
| 負債合計 | 388,102,846 | 845,564,853 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 6,155,933,766 | ※1 5,549,306,774 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,487,869,219 | 1,584,221,352 | |||
| (分配準備積立金) | 1,254,503,080 | 1,365,674,816 | |||
| 元本等合計 | 7,643,802,985 | 7,133,528,126 | |||
| 純資産合計 | 7,643,802,985 | 7,133,528,126 | |||
| 負債純資産合計 | 8,031,905,831 | 7,979,092,979 | |||
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