有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和2年4月17日-令和2年10月16日)
(1)【貸借対照表】
| 第12期 2020年4月16日現在 | 第13期 2020年10月16日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 72,312,838 | 69,038,359 | |||
| 親投資信託受益証券 | 7,258,701,383 | 7,943,547,472 | |||
| 未収入金 | 5,500,000 | 19,320,000 | |||
| 流動資産合計 | 7,336,514,221 | 8,031,905,831 | |||
| 資産合計 | 7,336,514,221 | 8,031,905,831 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | - | 307,796,688 | |||
| 未払解約金 | 4,502,925 | 18,607,185 | |||
| 未払受託者報酬 | 2,284,314 | 2,120,196 | |||
| 未払委託者報酬 | 63,962,096 | 59,366,847 | |||
| その他未払費用 | 228,378 | 211,930 | |||
| 流動負債合計 | 70,977,713 | 388,102,846 | |||
| 負債合計 | 70,977,713 | 388,102,846 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 6,866,754,999 | ※1 6,155,933,766 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 398,781,509 | 1,487,869,219 | |||
| (分配準備積立金) | 1,403,540,731 | 1,254,503,080 | |||
| 元本等合計 | 7,265,536,508 | 7,643,802,985 | |||
| 純資産合計 | 7,265,536,508 | 7,643,802,985 | |||
| 負債純資産合計 | 7,336,514,221 | 8,031,905,831 | |||
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