有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2022/04/19-2022/10/17)
(1)【貸借対照表】
| 第16期 2022年4月18日現在 | 第17期 2022年10月17日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 51,123,360 | 43,369,868 | |||
| 親投資信託受益証券 | 5,115,079,236 | 4,721,017,857 | |||
| 未収入金 | 4,710,000 | 1,840,000 | |||
| 流動資産合計 | 5,170,912,596 | 4,766,227,725 | |||
| 資産合計 | 5,170,912,596 | 4,766,227,725 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 14,134,279 | - | |||
| 未払解約金 | 3,794,090 | 1,021,600 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,610,596 | 1,354,924 | |||
| 未払委託者報酬 | 45,097,756 | 37,939,003 | |||
| その他未払費用 | 160,980 | 135,410 | |||
| 流動負債合計 | 64,797,701 | 40,450,937 | |||
| 負債合計 | 64,797,701 | 40,450,937 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 4,711,426,593 | ※1 4,555,431,930 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 394,688,302 | 170,344,858 | |||
| (分配準備積立金) | 1,284,297,114 | 1,231,244,921 | |||
| 元本等合計 | 5,106,114,895 | 4,725,776,788 | |||
| 純資産合計 | 5,106,114,895 | 4,725,776,788 | |||
| 負債純資産合計 | 5,170,912,596 | 4,766,227,725 | |||
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