有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成28年10月18日-平成29年4月17日)
(1)【貸借対照表】
| 第5期 平成28年10月17日現在 | 第6期 平成29年4月17日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 325,560,617 | 922,855,373 | |||
| 株式 | 18,209,706,000 | 15,374,533,500 | |||
| 投資証券 | 690,800,000 | - | |||
| 未収入金 | 175,469,423 | - | |||
| 未収配当金 | 101,348,000 | 176,305,600 | |||
| 流動資産合計 | 19,502,884,040 | 16,473,694,473 | |||
| 資産合計 | 19,502,884,040 | 16,473,694,473 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払金 | 11,515,797 | 52,204,315 | |||
| 未払収益分配金 | - | 79,227,857 | |||
| 未払解約金 | 148,452,556 | 43,822,752 | |||
| 未払受託者報酬 | 5,810,362 | 4,988,969 | |||
| 未払委託者報酬 | 162,691,484 | 139,692,440 | |||
| その他未払費用 | 580,953 | 499,454 | |||
| 流動負債合計 | 329,051,152 | 320,435,787 | |||
| 負債合計 | 329,051,152 | 320,435,787 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 18,947,605,722 | ※1 15,845,571,492 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 226,227,166 | 307,687,194 | |||
| (分配準備積立金) | 2,663,486,648 | 2,242,260,655 | |||
| 元本等合計 | 19,173,832,888 | 16,153,258,686 | |||
| 純資産合計 | 19,173,832,888 | 16,153,258,686 | |||
| 負債純資産合計 | 19,502,884,040 | 16,473,694,473 | |||
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