有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年4月17日-平成27年10月16日)
(1)【貸借対照表】
| 第2期 平成27年4月16日現在 | 第3期 平成27年10月16日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 3,324,920,470 | 308,865,871 | |||
| 株式 | 34,943,289,500 | 29,428,507,000 | |||
| 投資証券 | 1,717,520,000 | 1,461,200,000 | |||
| 未収入金 | 1,526,701,007 | 534,878,889 | |||
| 未収配当金 | 268,217,400 | 156,852,400 | |||
| 前払金 | 5,600,000 | - | |||
| 差入委託証拠金 | 92,400,000 | - | |||
| 流動資産合計 | 41,878,648,377 | 31,890,304,160 | |||
| 資産合計 | 41,878,648,377 | 31,890,304,160 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払金 | 113,661,351 | 109,577,683 | |||
| 未払収益分配金 | 4,114,170,640 | - | |||
| 未払解約金 | 156,381,663 | 338,830,049 | |||
| 未払受託者報酬 | 11,194,412 | 9,536,703 | |||
| 未払委託者報酬 | 313,444,795 | 267,028,791 | |||
| その他未払費用 | 1,058,393 | 952,039 | |||
| 流動負債合計 | 4,709,911,254 | 725,925,265 | |||
| 負債合計 | 4,709,911,254 | 725,925,265 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 31,647,466,464 | ※1 27,018,494,643 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 5,521,270,659 | 4,145,884,252 | |||
| (分配準備積立金) | 4,828,667,852 | 3,845,760,557 | |||
| 元本等合計 | 37,168,737,123 | 31,164,378,895 | |||
| 純資産合計 | 37,168,737,123 | 31,164,378,895 | |||
| 負債純資産合計 | 41,878,648,377 | 31,890,304,160 | |||
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