有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和1年10月17日-令和2年4月16日)
(1)【貸借対照表】
| 第11期 2019年10月16日現在 | 第12期 2020年4月16日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 78,031,543 | 72,312,838 | |||
| 親投資信託受益証券 | 9,067,633,967 | 7,258,701,383 | |||
| 未収入金 | 20,520,000 | 5,500,000 | |||
| 流動資産合計 | 9,166,185,510 | 7,336,514,221 | |||
| 資産合計 | 9,166,185,510 | 7,336,514,221 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 18,908,872 | 4,502,925 | |||
| 未払受託者報酬 | 2,436,574 | 2,284,314 | |||
| 未払委託者報酬 | 68,225,312 | 63,962,096 | |||
| その他未払費用 | 247,687 | 228,378 | |||
| 流動負債合計 | 89,818,445 | 70,977,713 | |||
| 負債合計 | 89,818,445 | 70,977,713 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 7,933,385,234 | ※1 6,866,754,999 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,142,981,831 | 398,781,509 | |||
| (分配準備積立金) | 1,610,289,628 | 1,403,540,731 | |||
| 元本等合計 | 9,076,367,065 | 7,265,536,508 | |||
| 純資産合計 | 9,076,367,065 | 7,265,536,508 | |||
| 負債純資産合計 | 9,166,185,510 | 7,336,514,221 | |||
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