有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成29年4月18日-平成29年10月16日)
(1)【貸借対照表】
| 第6期 平成29年4月17日現在 | 第7期 平成29年10月16日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 922,855,373 | 633,164,285 | |||
| 株式 | 15,374,533,500 | 14,204,317,200 | |||
| 未収入金 | - | 587,578,759 | |||
| 未収配当金 | 176,305,600 | 109,097,000 | |||
| 流動資産合計 | 16,473,694,473 | 15,534,157,244 | |||
| 資産合計 | 16,473,694,473 | 15,534,157,244 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払金 | 52,204,315 | 13,678,462 | |||
| 未払収益分配金 | 79,227,857 | 508,747,215 | |||
| 未払解約金 | 43,822,752 | 127,275,100 | |||
| 未払受託者報酬 | 4,988,969 | 4,290,061 | |||
| 未払委託者報酬 | 139,692,440 | 120,122,897 | |||
| その他未払費用 | 499,454 | 428,909 | |||
| 流動負債合計 | 320,435,787 | 774,542,644 | |||
| 負債合計 | 320,435,787 | 774,542,644 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 15,845,571,492 | ※1 12,718,680,389 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 307,687,194 | 2,040,934,211 | |||
| (分配準備積立金) | 2,242,260,655 | 1,601,102,833 | |||
| 元本等合計 | 16,153,258,686 | 14,759,614,600 | |||
| 純資産合計 | 16,153,258,686 | 14,759,614,600 | |||
| 負債純資産合計 | 16,473,694,473 | 15,534,157,244 | |||
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