有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年5月30日-平成26年11月17日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 平成26年11月17日現在 | |||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 159,263,982 | ||||
| 投資信託受益証券 | 2,426,709,761 | ||||
| 親投資信託受益証券 | 100,020 | ||||
| 未収入金 | 305,000,000 | ||||
| 流動資産合計 | 2,891,073,763 | ||||
| 資産合計 | 2,891,073,763 | ||||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 50,113,685 | ||||
| 未払解約金 | 242,988,195 | ||||
| 未払受託者報酬 | 315,813 | ||||
| 未払委託者報酬 | 15,161,115 | ||||
| その他未払費用 | 94,668 | ||||
| 流動負債合計 | 308,673,476 | ||||
| 負債合計 | 308,673,476 | ||||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 2,505,684,264 | ||||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 76,716,023 | ||||
| (分配準備積立金) | 70,133,081 | ||||
| 元本等合計 | 2,582,400,287 | ||||
| 純資産合計 | 2,582,400,287 | ||||
| 負債純資産合計 | 2,891,073,763 | ||||
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