有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成30年11月20日-令和1年5月17日)
(1)【貸借対照表】
| 第9期 2018年11月19日現在 | 第10期 2019年5月17日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 1,769,358 | - | |||
| コール・ローン | 22,355,788 | 20,755,454 | |||
| 投資信託受益証券 | 362,563,757 | 391,104,637 | |||
| 親投資信託受益証券 | 99,882 | 99,843 | |||
| 未収入金 | 97,000,000 | - | |||
| 流動資産合計 | 483,788,785 | 411,959,934 | |||
| 資産合計 | 483,788,785 | 411,959,934 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 9,104,160 | 12,472,793 | |||
| 未払解約金 | 101,761,712 | - | |||
| 未払受託者報酬 | 77,730 | 45,757 | |||
| 未払委託者報酬 | 3,732,690 | 2,197,885 | |||
| その他未払費用 | 23,277 | 13,660 | |||
| 流動負債合計 | 114,699,569 | 14,730,095 | |||
| 負債合計 | 114,699,569 | 14,730,095 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 433,531,469 | ※1 479,722,838 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 64,442,253 | ※2 △ 82,492,999 | |||
| (分配準備積立金) | 7,312,035 | 6,612,655 | |||
| 元本等合計 | 369,089,216 | 397,229,839 | |||
| 純資産合計 | 369,089,216 | 397,229,839 | |||
| 負債純資産合計 | 483,788,785 | 411,959,934 | |||
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