有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和3年5月18日-令和3年11月17日)
(1)【貸借対照表】
| 第14期 2021年5月17日現在 | 第15期 2021年11月17日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 20,168,686 | 13,410,714 | |||
| 投資信託受益証券 | 157,163,675 | 134,351,082 | |||
| 親投資信託受益証券 | 99,765 | 99,745 | |||
| 流動資産合計 | 177,432,126 | 147,861,541 | |||
| 資産合計 | 177,432,126 | 147,861,541 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 16,709,039 | 9,254,264 | |||
| 未払解約金 | 3,479 | 2,005,924 | |||
| 未払受託者報酬 | 22,960 | 21,716 | |||
| 未払委託者報酬 | 1,104,180 | 1,045,304 | |||
| その他未払費用 | 6,811 | 6,441 | |||
| 流動負債合計 | 17,846,469 | 12,333,649 | |||
| 負債合計 | 17,846,469 | 12,333,649 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 208,862,998 | ※1 185,085,291 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 49,277,341 | ※2 △ 49,557,399 | |||
| 元本等合計 | 159,585,657 | 135,527,892 | |||
| 純資産合計 | 159,585,657 | 135,527,892 | |||
| 負債純資産合計 | 177,432,126 | 147,861,541 | |||
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